Benchmark departures and total fund risk: A second dimension of diversification
ML Leibowitz, LN Bader, S Kogelman… - Financial Analysts …, 1995 - Taylor & Francis
Standard asset class benchmarks are efficient in controlling and measuring investment
performance on portfolio segments. This operational efficiency, however, can impede …
performance on portfolio segments. This operational efficiency, however, can impede …
[PDF][PDF] EL CAPITAL HUMANO Y LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS EN LA ARGENTINA
JC Rosiello - riim.eseade.edu.ar
Analizo la correlación entre las variaciones en el ingreso laboral y el rendimiento del
mercado de acciones en la Argentina, para determinar si se cumplen los supuestos de …
mercado de acciones en la Argentina, para determinar si se cumplen los supuestos de …
[PDF][PDF] SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS EN PORTAFOLIOS INDIVIDUALES:¿ ES EL CAPITAL HUMANO EN ARGENTINA UN ACTIVO POCO …
JC Rosiello - 2008 - academia.edu
Este trabajo analiza la correlación entre las variaciones en el ingreso laboral que
consideramos como el capital humano1, y el rendimiento del mercado de acciones en la …
consideramos como el capital humano1, y el rendimiento del mercado de acciones en la …